2024-11-18
Meme交易指南：如何避免纸面收益完全回吐
原文作者： INSIGHTFUL
原文编译：深潮 TechFlow
前言
在这个牛市中， Meme 代币仍然吸引了大量关注，普通投资者认为这是他们在这一周期成功的唯一机会。尽管潜在回报巨大，但相应的风险也不容忽视。
本文旨在帮助你制定交易规则和获利策略，以提高获利的可能性，而不是完全回吐所有的纸面收益，期待下一个 100 倍的回报。
Meme 代币如此受欢迎的原因
Meme 是加密货币中最真实和最简单的表现。传统上，Meme 与散户交易者密切相关，但这一周期并未看到散户的全面回归。尽管如此，在这一周期的早期阶段，Meme 的关注度比以往更高。
目前，市场由经验丰富的加密交易者主导，许多人正处于第二个或后续周期。当前市场参与者通常会：
专注于最大化利润。
意识到超过 90% 的“基本”项目实际上是 Meme，缺乏真正价值，注定会失败。
我们看到许多例子表明：
Meme 显著的财富创造潜力。
多个亿级、风险投资支持的“基本”项目因长期解锁期而缓慢衰退的例子。
考虑到这些因素，许多人倾向于选择 Meme 是可以理解的。它们被证明是强大的财富创造者，且不需要“创新技术”的虚假外衣。
PEPE 和 WIF 在去年 5 月回调后强劲反弹，突显了这一周期对 Meme 看法的变化。与过去不同，过去 Meme 的强度通常预示着市场顶部和交易者信心的高峰，而如今的 Meme 在市场整体回调和低信心时期显示出韧性。
像 $PEPE 和 $WIF 这样的市值较大的 Meme 在不确定时期几乎成为了用户的避风港。Meme 超级周期显然已开启。
风险管理：相对于投资组合的头寸规模
我们将其分为以下四个类别：
4 位数（1, 000 到 9, 000）
5 位数（10, 000 到 100, 000）
6 位数（100, 000 到 900, 000）
7 位数（1, 000, 000 到 9, 000, 000）
用低于 4 位数投资组合进行交易
百万美元的问题是：“我资本少，如何在 shitcoin/Memecoin 中获得成功？”
诚实的回答是，机会非常渺小，尤其对新手而言。但以下是一些提高你成功几率的指导原则：
坚定投资：将投资组合的一大部分投入到有强烈信念和合理理由的投资中。
快速退出：争取 2-4 倍的回报，迅速退出。避免在大部分投资都集中在一项投资时持有过久。
选择性投资：专注于逻辑和理性，而非图表和蜡烛图。将 20-25% 的资金投入一项投资，冒足够的风险以可能脱离这一阶段。
牛市机会：在风险偏好高的强劲牛市中，叙事能够为成功投资提供动力。
第一步：接受现实
明白用像 100 美元这样的小额资金不可能一夜之间成功。不要仅依赖加密货币来支付生活开支。把加密货币视为一个秘密项目，是你在幕后掌握的技能。
第二步：掌握特定领域
在资本有限的情况下，专注于提升交易技能，而非单纯赚钱。积累资本，直到你能够熟练识别机会。选择一个细分领域（如波段交易、小市值、中市值、大市值），深入研究。通过模拟交易进行练习，并通过 Web3 的副业（如网页开发、社区管理或平面设计）积累资本。
第三步：用储蓄资本开始交易
一旦对交易技能有信心，并积累了一些资本，就开始慢慢投资。在以太坊上，如果你能准确发现机会，一枚 ETH 就足够了。交易时要挑剔，严格把握获利，快速止损。
第四步：进行长期投资
拥有稳固投资组合后，将相当一部分资金投入到长期看好的项目中。持有该项目，直到信念减弱。即使在投资组合的重大部分上获得 3-5 倍的回报也是非常可观的。虽然在高风险项目上小额投资可能带来大收益，但目标是遵循理性的原则。
低于 5 位数投资组合
如果你有低五位数的资金，遵循与低四位数投资组合相同的策略，但将每笔交易的头寸降低到 10-15% 。保持极为挑剔。凭借这笔资金，你可以舒适地进行图表交易，在支撑位买入，在阻力位卖出主要上涨的币种。随着你接近高五位数，更加专注于图表交易，密切关注交易量。
低于 6 位数投资组合
维持和扩大一个六位数的投资组合是具有挑战性的。你的目标是保护收益，并在有价值的机会中部署资本。达到七位数的旅程将是缓慢的，需要对长期过程的承诺。如果你能提前介入，考虑在新的主要上涨币种中投资。比较持有者数量/市值与近期表现优异的币种，查看 Twitter 上大多数人是否已关注它。
风险管理：如何管理交易风险
为每笔交易设置止损条件：
识别并标记图表上的主要支撑位。如果价格触及这些水平，及时止损并继续前进。
避免资产贬值至零。如果交易不如预期，及时退出。
无效条件可能因多种因素而发生，例如交易量减缓、失去主要支撑位或合理的 FUD。
预先规划退出：
在进入交易之前，提前确定如果交易未按计划进行，你将在哪里退出。
根据你的目标和风险承受能力，考虑对老币设置止损。对于新的和波动性大的币种，你可以采取“ 10 倍或破产”的策略。
监控炒作和情绪：
对于 Meme 代币，关注 Telegram 和 Twitter 上的炒作和市场情绪。
评估整体市场情绪，特别关注主要币种及其衍生币。如果主要币种下跌，相关币种可能会下跌得更厉害。
评估实用币：
对于实用币，监控开发团队的动态，确保他们持续推出更新。
寻找市场尚未定价的即将到来的催化剂。
糟糕风险管理的例子：
持有资产而不及时获利，导致巨额纸面收益转为损失。
以下是一些具体例子：
损失了 400 万美元的收益。
巨鲸在顶峰以 800 万美元出售 $JUP 兑换 $BODEN，损失 98% ，将其 800 万美元变为 8.5 万美元。
拉远视角可以帮助你获得更全面的看法。
将 9 美元变为 40, 000 美元后又回落至约 1600 美元。
埃隆·马斯克暂时将 Twitter 头像改为激光眼 。虽然这是一个强有力的催化剂，但当他再次更改头像时，价格迅速下跌。事情变化得非常快，通常如果你没有提前获利，就无法在最佳时机进行对冲。
心理框架和自我提问
在价格剧烈波动时降低风险：
在显著的价格波动中及时获利，以降低整体风险。
问自己，谈论该币的人是否以拉盘和出货而闻名。
找出该币上涨的原因：
识别该币上涨的原因。是纯粹的投机，还是与之前成功项目的开发者有关？
认识到顶峰通常由影响者的广泛炒作或重要事件（如在 Binance 上上市）标志。
如果你感到兴奋并开始截图，那可能是卖出的信号。
逐步获利：
定期获利至关重要。重要的是你实际保留的收益，而不仅仅是纸面上的收益。
示例策略：在 3-4 倍收益时卖出 25% 以覆盖初始成本，然后在每次 2-3 倍收益时再卖出 25% 。
保留 10-20% 的“月球包”以保持投资，避免卖出后的遗憾。
有用的原则
1、从错误中学习：
亲身经历是交易中最好的老师。从损失中得到的教训是无价的。
在你犯错之前，关于获利或检查合约地址的建议可能不会完全引起共鸣。
错误带来的痛苦将成为未来的有力警示。
2、简单中的价值：
简单的东西往往被忽视，因为它看起来不够复杂。
在市场反弹期间观察最大的波动，以了解最受关注的方向。
例如，在 2024 年 6 月和 7 月对表现优异的 $MOG 进行定投，显示出持续的优异表现。
识别在市场反弹期间表现不佳的持仓，以调整你的关注重点。
3、避免过度交易：
过度交易会慢慢消耗你的投资组合。频繁更换头寸会降低思维的清晰度。
保持纪律：做好研究，建立信念，选择头寸并坚持。
学会喜欢卖出：
卖出在心理上比买入更难，因为你会害怕错过巨额收益。
持续获利通常比期待不太可能的回报更具回报性。
你每天持有一个头寸，实际上是在选择它，而非其他潜在机会。
4、稳定收益胜于大胜：
追求多个 3-5 倍的收益，而不是期待 100 倍的回报。
场景 #1 ：为追求 10-100 倍的收益而坚持，往往会错过较小但更稳定的利润。
场景 #2 ：持续的 3-5 倍回报随时间推移可以显著复利。
5、避免重新进入盈利交易：
在获得 2-4 倍收益后，平仓并等待回调再考虑重新进入。
胜利后的兴奋可能导致过度自信和积极偏见，增加损失风险。
在平仓后将该交易从观察列表中移除，有助于避免情绪化的重新进入。
6、谨慎相信你的情绪：
在加密货币中，正确的决定往往让人感觉是错误的。在炒作阶段卖出或在回调时买入可能是逆向思维，但确实能带来盈利。
认识到像兴奋和恐惧这样的情绪可能会误导你，因此应基于理性分析做出决策。